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SIENA PMI 2016 S.R.L. - Series 2016

Transaction Summary
 
Principal Amount Outstanding on Issue Date
Currency
Issue Date
Final Legal Maturity Date
Listing
ISIN code
Common Code
Indexation
Spread / Fixed Rate
Payment Frequency
Type of Amortisation
Status
Serie 1Serie 2Serie 3Serie 4Serie 5
470.000.000400.000.000150.000.000313.000.000406.300.000
EUREUREUREUREUR
27 October 201627 October 201627 October 201627 October 201627 October 2016
27 November 205227 November 205227 November 201627 November 205227 November 2052
LuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourg
IT0005218216IT0005218224IT0005218232IT0005218240IT0005218257
150897416150897815150897831150897866N.A.
Euribor 3MEuribor 3MEuribor 3MEuribor 3MEuribor 3M
0,5500 %0,7500 %1,7500 %3,5000 %N.A.
QuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterly
Pass-throughPass-throughPass-through
ReimbursedReimbursedStill OutstandingStill OutstandingStill Outstanding
Originator
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Servicer
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Back-up Servicer
SECURITISATION SERVICES S.p.A.
Representative of Noteholders
SECURITISATION SERVICES S.p.A.
Computation Agent
SECURITISATION SERVICES S.p.A.
Cash Manager
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Account Bank
BNP Paribas S.A., Milan Branch
Principal Paying Agent
BNP Paribas S.A., Milan Branch
Corporate Servicer
SECURITISATION SERVICES S.p.A.
Arranger
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Listing Agent
BNP Paribas Securites Services S.C.A.
Sub Loan Provider
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sottoscrittore Iniziale dei Titoli
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sottoscrittore Iniziale Titolo Junior
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.