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Iccrea Covered Bond S.r.l.

Transaction Summary
 
Principal Amount Outstanding on Issue Date
Currency
Issue Date
Final Legal Maturity Date
Extended Maturity Date
Listing
ISIN code
Common Code
Indexation
Spread / Fixed Rate
Payment Frequency
Type of Amortisation
Status
Serie 1Serie 2Serie 3
500.000.000650.000.000600.000.000
EUREUREUR
23 September 202112 July 202308 November 2023
23 September 202812 January 202908 November 2027
23 September 202912 January 203008 November 2028
LuxembourgLuxembourgLuxembourg
IT0005459067IT0005555112IT0005569964
239142915264964067271668619
N.A.N.A.N.A.
0,0100 %3,8750 %4,0000 %
AnnualAnnualAnnual
Soft BulletSoft BulletSoft Bullet
Still OutstandingStill OutstandingStill Outstanding
Seller
CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Seller
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESE SOCIETA' COOPERATIVA
Seller
CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC.
Seller
banca di credito cooperativo di milano
Seller
Emil Banca - Credito Cooperativo Società Cooperativa
Seller
Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria Società Cooperativa
Seller
Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Società Cooperativa
Seller
Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco - Società Cooperativa
Servicer
CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Servicer
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESE SOCIETA' COOPERATIVA
Servicer
CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC.
Servicer
banca di credito cooperativo di milano
Servicer
Emil Banca - Credito Cooperativo Società Cooperativa
Servicer
Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria Società Cooperativa
Servicer
Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Società Cooperativa
Servicer
Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco - Società Cooperativa
Master Servicer
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Representative of Noteholders
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
Asset Monitor
DELOITTE & TOUCHE S.P.A.
Account Bank
BNP Paribas Securities Services, Milan branch
Corporate Servicer
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
Arranger
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Arranger
Barclays Bank Ireland PLC
Issuer
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Listing Agent
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Guarantor
Iccrea Covered Bond S.r.l.
Loan Provider
CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Loan Provider
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESE SOCIETA' COOPERATIVA
Loan Provider
CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC.
Loan Provider
banca di credito cooperativo di milano
Loan Provider
Emil Banca - Credito Cooperativo Società Cooperativa
Loan Provider
Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria Società Cooperativa
Loan Provider
Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Società Cooperativa
Loan Provider
Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco - Società Cooperativa
Test Computation Agent
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Guarantor Computation Agent
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
Guarantor Paying Agent
BNP Paribas Securities Services, Milan branch